صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۷,۰۵۸ | ۵۳.۴ % | ۲,۴۷۰ | ۱۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۶ % | ۵۴۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۶,۹۸۳ | ۵۳.۲۲ % | ۲,۴۴۸ | ۱۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۹۳ % | ۵۴۹ | ۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۶,۹۷۶ | ۵۳.۱۱ % | ۲,۴۷۰ | ۱۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۹ % | ۵۴۹ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۷,۰۶۸ | ۵۳.۳۱ % | ۲,۵۰۲ | ۱۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۶۸ % | ۵۴۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۶ % | ۲,۴۵۴ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۳۳۹ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۰ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۶ % | ۲,۴۵۴ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۵۴۹ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۹ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۶ % | ۲,۴۵۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۵۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۸ | ۷,۰۸۶ | ۵۳.۵۷ % | ۲,۴۵۲ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۷۴ % | ۵۴۸ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۷ | ۷,۰۴۰ | ۵۳.۴۴ % | ۲,۴۴۴ | ۱۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۸۴ % | ۵۴۸ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۲۶ | ۷,۱۲۳ | ۵۳.۷۳ % | ۲,۴۴۵ | ۱۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۰ | ۲۳.۶۸ % | ۵۴۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % |