صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۴ | ۷,۱۵۵ | ۵۱.۰۳ % | ۳,۱۴۳ | ۲۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۳ | ۲۰.۴۲ % | ۸۵۸ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۳ | ۷,۰۰۰ | ۵۰.۸ % | ۳,۰۵۸ | ۲۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۷۳ % | ۸۶۶ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | ۶,۹۱۲ | ۵۰.۶۳ % | ۳,۰۱۷ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۹۲ % | ۸۶۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۱ | ۶,۹۱۲ | ۵۰.۶۳ % | ۳,۰۱۷ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۹۲ % | ۸۶۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ | ۶,۹۱۲ | ۵۰.۶۳ % | ۳,۰۱۷ | ۲۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۹۲ % | ۸۶۶ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ | ۶,۹۰۹ | ۵۰.۶۵ % | ۳,۰۱۰ | ۲۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۹۴ % | ۸۶۶ | ۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | ۶,۹۷۷ | ۵۰.۹۳ % | ۳,۰۰۱ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۸۵ % | ۸۶۶ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ | ۶,۹۶۹ | ۵۰.۹۳ % | ۲,۹۹۲ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۸۷ % | ۸۶۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ | ۶,۹۴۳ | ۵۰.۷۵ % | ۳,۰۱۵ | ۲۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۰.۸۸ % | ۸۶۶ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ | ۶,۸۶۲ | ۵۰.۴۷ % | ۳,۰۱۱ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۶ | ۲۱.۰۱ % | ۸۶۶ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |