صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ | ۵,۸۳۶ | ۴۱.۵۲ % | ۴,۹۷۲ | ۳۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۸۶ % | ۱,۳۰۰ | ۹.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۳ | ۵,۸۴۷ | ۴۱.۷۳ % | ۵,۳۵۶ | ۳۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۱۳.۹ % | ۸۶۰ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ | ۵,۸۰۵ | ۴۱.۶۷ % | ۵,۳۱۷ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۰۲ % | ۸۵۶ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۶/۱۰/۰۱ | ۵,۷۷۹ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۱۷۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ | ۵,۷۷۹ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۱۷۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۹ | ۵,۷۷۹ | ۴۱.۹۸ % | ۵,۱۷۸ | ۳۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۹ % | ۸۵۵ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۸ | ۵,۸۱۹ | ۴۲.۱۶ % | ۵,۱۶۷ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۵ % | ۸۶۱ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۷ | ۵,۸۱۱ | ۴۲.۱۸ % | ۵,۱۵۱ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۷ % | ۸۶۳ | ۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۶ | ۵,۷۴۹ | ۴۱.۷۶ % | ۵,۲۰۰ | ۳۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۱۸ % | ۸۶۵ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۵ | ۵,۶۶۹ | ۴۱.۶۶ % | ۵,۱۲۲ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۳۵ % | ۸۶۵ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |