صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۹۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۵,۵۴۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۸۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲ | ۱۴.۵۲ % | ۸۶۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۵,۵۴۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۸۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۴۹ % | ۸۶۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۵,۵۴۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۸۵ | ۳۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۴۹ % | ۸۶۷ | ۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۵,۵۲۹ | ۴۱.۱۳ % | ۵,۱۰۰ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۵ % | ۸۶۵ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۵,۵۶۷ | ۴۱.۶۱ % | ۴,۹۹۵ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۹ | ۱۴.۵۷ % | ۸۶۷ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۵,۵۵۰ | ۴۱.۷۲ % | ۴,۹۳۴ | ۳۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۶۶ % | ۸۶۹ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۵,۴۵۲ | ۴۱.۲۳ % | ۴,۹۵۴ | ۳۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۹ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۵ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |