صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۵,۴۶۳ | ۴۱.۳۱ % | ۴,۹۴۳ | ۳۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۵,۴۷۴ | ۴۱.۳۸ % | ۴,۹۳۶ | ۳۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۴ % | ۸۶۸ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۵,۴۷۹ | ۴۱.۳۴ % | ۴,۹۵۹ | ۳۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۱ % | ۸۶۴ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۵,۵۱۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۴۰ | ۳۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۵۸ % | ۸۶۶ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۵,۴۹۹ | ۴۱.۲۲ % | ۵,۰۲۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۶۲ % | ۸۶۳ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۵,۴۹۹ | ۴۱.۲۲ % | ۵,۰۲۸ | ۳۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰ | ۱۴.۶۲ % | ۸۶۴ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۵,۴۹۹ | ۴۱.۲۶ % | ۵,۰۲۸ | ۳۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۶ % | ۸۷۴ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۵,۵۴۲ | ۴۱.۳۸ % | ۵,۰۵۰ | ۳۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۳۹ % | ۸۷۴ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۵,۵۸۱ | ۴۱.۸۹ % | ۴,۹۴۰ | ۳۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۷ % | ۸۷۵ | ۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۵,۵۸۱ | ۴۱.۹ % | ۴,۹۴۰ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۷ % | ۸۷۲ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |