صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۵,۶۰۶ | ۴۱.۹۳ % | ۴,۹۶۰ | ۳۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۴۲ % | ۸۷۵ | ۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۵,۵۳۴ | ۴۱.۹۷ % | ۴,۸۴۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۶۲ % | ۸۷۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۵,۵۳۴ | ۴۱.۹۷ % | ۴,۸۴۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۶۲ % | ۸۷۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۵,۵۳۴ | ۴۱.۹۷ % | ۴,۸۴۵ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۱۴.۶۲ % | ۸۷۹ | ۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۵,۴۶۶ | ۴۱.۹۴ % | ۴,۷۵۵ | ۳۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۱۵ % | ۹۶۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۵,۳۷۶ | ۴۱.۸۴ % | ۴,۶۶۱ | ۳۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۳۵ % | ۹۶۹ | ۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۵,۳۶۹ | ۴۱.۸ % | ۴,۶۶۱ | ۳۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۳۵ % | ۹۶۹ | ۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۵,۳۶۹ | ۴۲.۷۱ % | ۴,۶۶۱ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۶۷ % | ۶۹۶ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۵,۳۸۷ | ۴۲.۹۹ % | ۴,۶۸۸ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۶۱۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۵,۳۸۷ | ۴۲.۹۹ % | ۴,۶۸۸ | ۳۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳ | ۱۴.۷۱ % | ۶۱۲ | ۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % |