صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۱,۸۴۷,۱۱۴	۳۹.۳۶ %	۲,۷۳۵,۴۳۶	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۷	۰.۰۶ %	۱۰۷,۸۹۰	۲.۳ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۱,۸۶۸,۳۷۹	۳۹.۶۷ %	۲,۷۵۶,۰۵۱	۵۸.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵	۰.۰۵ %	۸۳,۷۴۶	۱.۷۸ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۱,۸۶۴,۹۶۶	۳۹.۴۹ %	۲,۷۵۶,۷۵۳	۵۸.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱	۰.۰۳ %	۹۹,۳۷۶	۲.۱ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۵۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۱,۸۵۱,۴۳۹	۳۹.۶۶ %	۲,۷۱۲,۰۱۱	۵۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳	۰.۰۹ %	۱۰۰,۹۱۶	۲.۱۶ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۸۳۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۳۱	۰.۳۲ %	۷۶,۷۹۲	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۱,۸۷۱,۱۲۵	۳۹.۸۳ %	۲,۷۳۴,۷۲۳	۵۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۰۰۳	۰.۳۲ %	۷۶,۷۵۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۱,۸۷۵,۹۱۶	۳۹.۳۸ %	۲,۸۱۱,۳۴۲	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۴۲	۰.۱۲ %	۷۰,۴۵۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۱,۸۷۶,۴۴۹	۳۹.۶۲ %	۲,۷۶۹,۹۰۸	۵۸.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۶۹	۰.۱ %	۸۴,۵۸۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...392 »