صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۷ | ۱۴۱,۶۴۳ | ۵۲.۵۱ % | ۱۲۱,۵۵۹ | ۴۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۸ | ۰.۱۶ % | ۶,۰۸۴ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۱۲۴,۵۳۰ | ۴۷.۳۲ % | ۱۱۵,۹۵۷ | ۴۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۰۹ % | ۲۲,۴۵۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۱۲۶,۶۷۱ | ۴۵.۳۱ % | ۱۵۱,۱۱۳ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۷۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۱۲۶,۶۷۱ | ۴۵.۳۱ % | ۱۵۱,۱۱۳ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷ | ۰.۰۸ % | ۱,۵۸۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۱۲۶,۶۷۱ | ۴۵.۳۲ % | ۱۵۱,۱۱۳ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵ | ۰.۰۶ % | ۱,۵۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۱۲۲,۷۹۰ | ۴۵.۲۳ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۱۲۲,۷۹۰ | ۴۵.۲۳ % | ۱۴۶,۹۸۸ | ۵۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۳ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۱۲۱,۱۲۱ | ۴۳.۱۶ % | ۱۵۷,۸۲۹ | ۵۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۸۴ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۱۲۰,۰۸۰ | ۴۲.۳۵ % | ۱۶۱,۷۳۹ | ۵۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۴ % | ۱,۵۸۵ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۱۱۷,۰۲۱ | ۴۳.۶ % | ۱۴۹,۶۶۶ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۱,۵۸۶ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % |