صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۹,۵۴۳ | ۵۶.۱۸ % | ۳,۶۰۵ | ۲۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲ | ۱۸.۱۵ % | ۷۵۵ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۸,۵۸۴ | ۶۱.۲۵ % | ۱,۳۸۴ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲ | ۲۱.۹۹ % | ۹۶۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۸,۵۸۰ | ۶۰.۷۶ % | ۱,۳۹۶ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۲۴ % | ۷۵۴ | ۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۸,۵۸۰ | ۶۰.۷۷ % | ۱,۳۹۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۲۴ % | ۷۵۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۸,۵۸۰ | ۶۰.۷۷ % | ۱,۳۹۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۸ | ۲۴ % | ۷۵۴ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۸,۳۷۴ | ۶۰.۵۶ % | ۱,۰۹۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۵ | ۱۹.۹۲ % | ۱,۵۹۸ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۸,۰۳۵ | ۵۹.۶۷ % | ۱,۰۸۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۲ | ۲۰.۲۹ % | ۱,۶۰۸ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۷,۷۴۷ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۷۸۲ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳ | ۱۴.۱۶ % | ۹۷۳ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۷,۵۶۹ | ۶۲.۸۸ % | ۱,۷۶۱ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳ | ۱۴.۴ % | ۹۷۳ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۷,۲۶۵ | ۶۴.۳۲ % | ۱,۷۲۳ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۳ | ۱۱.۸ % | ۹۷۳ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % |