صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱۱,۲۲۱ | ۶۷.۹۴ % | ۴,۱۸۷ | ۲۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۳ % | ۶۰۸ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۰۹ | ۳.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۰۹ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۱,۱۹۷ | ۶۸.۰۸ % | ۴,۱۴۰ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰ | ۳.۰۴ % | ۶۱۰ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۱,۱۹۰ | ۶۸.۴۲ % | ۴,۰۵۳ | ۲۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۰۵ % | ۶۱۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۰,۹۷۲ | ۶۸.۳۵ % | ۳,۹۷۰ | ۲۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۱ % | ۶۱۳ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۰,۵۵۹ | ۶۷.۸۳ % | ۳,۸۹۶ | ۲۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲ % | ۶۱۳ | ۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۳ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۰,۵۲۰ | ۶۷.۶۹ % | ۳,۹۰۸ | ۲۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۶۱۴ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |