صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۶۱ ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ ۷,۵۹۱ ۵۲.۷۲ % ۴,۵۶۲ ۳۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۵ % ۱,۰۷۰ ۷.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۶۶۲ ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ ۷,۶۰۵ ۵۲.۷۲ % ۴,۵۷۶ ۳۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۴ % ۱,۰۷۰ ۷.۴۲ % ۰ ۰ %
۳۶۶۳ ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ ۷,۶۰۵ ۵۲.۷۳ % ۴,۵۷۶ ۳۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۴ % ۱,۰۶۹ ۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۶۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ ۷,۶۰۵ ۵۲.۷۳ % ۴,۵۷۶ ۳۱.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۴ % ۱,۰۶۸ ۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۶۶۵ ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ ۷,۶۰۵ ۵۲.۹۳ % ۴,۵۲۱ ۳۱.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۷ % ۱,۰۶۸ ۷.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۶۶۶ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ ۷,۶۹۵ ۵۳.۱۵ % ۴,۵۴۱ ۳۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۱ % ۱,۰۶۷ ۷.۳۷ % ۰ ۰ %
۳۶۶۷ ۱۳۹۴/۰۷/۱۲ ۷,۶۴۴ ۵۳.۰۸ % ۴,۵۱۶ ۳۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۱۷۴ ۸.۱۵ % ۱,۰۶۷ ۷.۴۱ % ۰ ۰ %
۳۶۶۸ ۱۳۹۴/۰۷/۱۱ ۷,۶۷۶ ۴۹.۵۸ % ۴,۵۵۴ ۲۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۱۴.۱۱ % ۱,۰۶۶ ۶.۸۹ % ۰ ۰ %
۳۶۶۹ ۱۳۹۴/۰۷/۱۰ ۷,۸۳۴ ۴۹.۸۹ % ۴,۶۱۹ ۲۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۱۳.۹۱ % ۱,۰۶۵ ۶.۷۸ % ۰ ۰ %
۳۶۷۰ ۱۳۹۴/۰۷/۰۹ ۷,۸۳۴ ۴۹.۸۹ % ۴,۶۱۹ ۲۹.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۴ ۱۳.۹۱ % ۱,۰۶۴ ۶.۷۸ % ۰ ۰ %