صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۸	۷,۸۳۴	۴۹.۹ %	۴,۶۱۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۸۴	۱۳.۹۱ %	۱,۰۶۲	۶.۷۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۴/۰۷/۰۷	۷,۹۱۹	۵۰.۰۵ %	۴,۶۳۶	۲۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۳ %	۱,۰۶۱	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۴/۰۷/۰۶	۷,۹۰۰	۴۹.۹۹ %	۴,۶۳۷	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۶۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۴/۰۷/۰۵	۷,۸۹۱	۴۹.۹۳ %	۴,۶۴۹	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۵ %	۱,۰۵۹	۶.۷ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۴/۰۷/۰۴	۷,۸۸۸	۴۹.۸۸ %	۴,۶۶۳	۲۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۹۴ %	۱,۰۵۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۴/۰۷/۰۳	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۴/۰۷/۰۲	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۸,۰۰۲	۵۰.۱۴ %	۴,۶۹۶	۲۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۴	۱۳.۸۱ %	۱,۰۵۵	۶.۶۱ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۷,۸۶۰	۴۹.۸۷ %	۴,۶۴۵	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۲۶ %	۱,۳۲۴	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۷,۷۱۵	۴۹.۳۶ %	۴,۶۶۰	۲۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۳۲	۱۲.۳۶ %	۱,۳۲۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...399 »