صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۰۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ | ۷,۳۹۷ | ۴۰.۸ % | ۵,۶۸۵ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۹۲ % | ۸۹۳ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۸ | ۷,۶۰۳ | ۴۱.۴۲ % | ۵,۷۰۴ | ۳۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۲.۶۴ % | ۸۹۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ | ۷,۶۲۱ | ۴۳.۸۵ % | ۴,۷۱۳ | ۲۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۹۱ % | ۸۸۹ | ۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۶ | ۷,۴۳۴ | ۴۳.۳۳ % | ۴,۶۷۹ | ۲۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۲ % | ۸۸۷ | ۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۵ | ۷,۴۳۴ | ۴۳.۳۳ % | ۴,۶۷۹ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۸۸۵ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۴ | ۷,۴۳۴ | ۴۳.۳۴ % | ۴,۶۷۹ | ۲۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۳ % | ۸۸۳ | ۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۳ | ۷,۳۸۵ | ۴۳.۱ % | ۴,۷۱۱ | ۲۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۲۶ % | ۸۸۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۲ | ۷,۵۰۷ | ۴۳.۴۴ % | ۴,۷۳۹ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۴.۰۵ % | ۸۷۹ | ۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۰۱ | ۷,۵۲۹ | ۴۳.۴۶ % | ۴,۷۶۲ | ۲۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۹۹ % | ۸۷۷ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۱۰ | ۱۳۹۴/۰۵/۳۱ | ۷,۶۱۲ | ۴۳.۶۹ % | ۴,۷۸۰ | ۲۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۶ | ۲۳.۸۵ % | ۸۷۵ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % |