صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۸۱ ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ ۷,۸۳۳ ۴۹.۵۶ % ۴,۷۲۰ ۲۹.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۷ ۱۳.۸۴ % ۱,۰۶۶ ۶.۷۵ % ۰ ۰ %
۳۶۸۲ ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ ۸,۰۳۵ ۴۹.۱۷ % ۵,۰۶۹ ۳۱.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۷ ۱۳.۳۸ % ۱,۰۵۰ ۶.۴۳ % ۰ ۰ %
۳۶۸۳ ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ ۷,۹۷۱ ۴۹ % ۵,۰۵۸ ۳۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۷ ۱۳.۴۵ % ۱,۰۴۹ ۶.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۶۸۴ ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ ۷,۹۷۱ ۴۹.۰۱ % ۵,۰۵۸ ۳۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۷ ۱۳.۴۵ % ۱,۰۴۸ ۶.۴۵ % ۰ ۰ %
۳۶۸۵ ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ ۷,۹۷۱ ۴۹.۰۱ % ۵,۰۵۸ ۳۱.۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۷ ۱۳.۴۵ % ۱,۰۴۷ ۶.۴۴ % ۰ ۰ %
۳۶۸۶ ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ ۷,۹۵۴ ۴۹.۶۷ % ۴,۸۲۵ ۳۰.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۱۸۷ ۱۳.۶۶ % ۱,۰۴۶ ۶.۵۴ % ۰ ۰ %
۳۶۸۷ ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ ۸,۱۳۵ ۵۰.۲ % ۴,۸۵۵ ۲۹.۹۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۴ ۹.۵۹ % ۱,۶۶۱ ۱۰.۲۵ % ۰ ۰ %
۳۶۸۸ ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ ۸,۱۷۶ ۵۰.۲۸ % ۵,۰۵۲ ۳۱.۰۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۴ ۹.۵۶ % ۱,۴۷۹ ۹.۰۹ % ۰ ۰ %
۳۶۸۹ ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ ۸,۴۲۴ ۵۰.۹۷ % ۵,۰۷۰ ۳۰.۶۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۵۵۴ ۹.۴ % ۱,۴۷۷ ۸.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۶۹۰ ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ ۸,۴۰۴ ۵۰.۷۱ % ۵,۶۳۶ ۳۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۶۳۰ ۹.۸۴ % ۹۰۳ ۵.۴۵ % ۰ ۰ %