صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱۱ ۱۳۹۴/۰۵/۳۰ ۷,۶۱۹ ۴۳.۷۳ % ۴,۷۷۶ ۲۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۸۵ % ۸۷۳ ۵.۰۱ % ۰ ۰ %
۳۷۱۲ ۱۳۹۴/۰۵/۲۹ ۷,۶۱۹ ۴۳.۷۳ % ۴,۷۷۶ ۲۷.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۸۵ % ۸۷۱ ۵ % ۰ ۰ %
۳۷۱۳ ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ ۷,۶۱۹ ۴۳.۷۴ % ۴,۷۷۶ ۲۷.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۸۶ % ۸۶۹ ۴.۹۹ % ۰ ۰ %
۳۷۱۴ ۱۳۹۴/۰۵/۲۷ ۷,۶۲۵ ۴۳.۸۳ % ۴,۷۴۷ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۸۹ % ۸۶۷ ۴.۹۸ % ۰ ۰ %
۳۷۱۵ ۱۳۹۴/۰۵/۲۶ ۷,۷۰۹ ۴۴.۰۳ % ۴,۷۷۸ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۷۴ % ۸۶۵ ۴.۹۴ % ۰ ۰ %
۳۷۱۶ ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ ۷,۷۷۶ ۴۴.۲۲ % ۴,۷۸۹ ۲۷.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۶۳ % ۸۶۳ ۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۷۱۷ ۱۳۹۴/۰۵/۲۴ ۷,۷۳۰ ۴۴.۱۱ % ۴,۷۷۶ ۲۷.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۵۶ ۲۳.۷۲ % ۸۶۰ ۴.۹۱ % ۰ ۰ %
۳۷۱۸ ۱۳۹۴/۰۵/۲۳ ۷,۷۹۴ ۴۴.۲۵ % ۴,۸۰۴ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۶ ۲۳.۳۱ % ۹۰۸ ۵.۱۶ % ۰ ۰ %
۳۷۱۹ ۱۳۹۴/۰۵/۲۲ ۷,۷۹۴ ۴۴.۲۶ % ۴,۸۰۴ ۲۷.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۶ ۲۳.۳۲ % ۹۰۶ ۵.۱۵ % ۰ ۰ %
۳۷۲۰ ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ ۷,۷۹۴ ۴۴.۲۶ % ۴,۸۰۴ ۲۷.۲۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۶ ۲۳.۳۲ % ۹۰۴ ۵.۱۴ % ۰ ۰ %