صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۷۴	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۱,۶۰۵,۸۲۲	۴۲.۴۷ %	۲,۰۳۷,۰۱۷	۵۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۵۸۷	۱.۴۴ %	۸۳,۹۴۹	۲.۲۲ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۱,۵۹۲,۷۳۵	۴۲.۰۵ %	۲,۰۳۳,۳۱۳	۵۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴,۴۷۲	۱.۴۴ %	۱۰۷,۴۷۰	۲.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۱,۵۸۴,۵۱۷	۴۲.۱۶ %	۲,۰۱۰,۳۵۳	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۱۳۷	۰.۵۱ %	۱۴۴,۴۵۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۱,۵۸۱,۷۰۱	۴۲.۲۶ %	۲,۰۱۸,۸۵۹	۵۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۵۳۳	۰.۵۵ %	۱۲۱,۵۴۲	۳.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۱,۵۹۰,۹۷۶	۴۲.۳۱ %	۲,۰۶۳,۳۷۰	۵۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۸۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۸۴۲	۰.۵۸ %	۸۳,۹۳۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۷۷۸	۰.۵۸ %	۸۳,۹۱۳	۲.۲۴ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۸۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۱,۵۹۰,۷۷۱	۴۲.۵۵ %	۲,۰۴۲,۳۲۹	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۸۰	۰.۰۵ %	۱۰۳,۸۶۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...405 »