صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۷۷۱,۵۶۷ | ۴۲.۳ % | ۲,۳۲۳,۳۴۵ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۳۲ % | ۷۹,۹۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۷۶۳,۶۱۴ | ۴۲.۴۸ % | ۲,۳۰۰,۳۵۳ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۸ | ۰.۱۹ % | ۷۹,۹۲۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۷۶۳,۶۱۴ | ۴۲.۴۸ % | ۲,۳۰۰,۳۵۳ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸ | ۰.۱۹ % | ۷۹,۹۰۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ | ۱,۷۶۳,۶۱۴ | ۴۲.۵ % | ۲,۳۰۰,۳۵۳ | ۵۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۵ | ۰.۱۴ % | ۷۹,۸۸۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۷ | ۱,۷۲۵,۶۶۰ | ۴۲.۰۱ % | ۲,۲۸۱,۵۱۵ | ۵۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۳۶ | ۰.۵ % | ۷۹,۸۶۹ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۶ | ۱,۷۰۰,۵۶۶ | ۴۲.۱۵ % | ۲,۲۲۰,۴۹۳ | ۵۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۴۱ | ۰.۸۴ % | ۷۹,۸۴۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ | ۱,۶۲۱,۵۹۴ | ۴۲.۲۸ % | ۲,۱۱۷,۱۳۹ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۶۲ | ۰.۴۵ % | ۷۹,۸۲۹ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۴ | ۱,۵۹۸,۵۶۰ | ۴۲.۲۹ % | ۲,۰۸۲,۹۱۰ | ۵۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۸ | ۰.۵ % | ۷۹,۸۰۹ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۳ | ۱,۴۸۸,۹۷۷ | ۴۲.۲ % | ۱,۹۴۰,۷۹۱ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۸ | ۰.۵۴ % | ۷۹,۷۹۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ | ۱,۴۸۸,۹۷۷ | ۴۲.۲ % | ۱,۹۴۰,۷۹۱ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۸ | ۰.۵۴ % | ۷۹,۷۷۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |