صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ | ۱,۴۸۸,۹۷۷ | ۴۲.۲ % | ۱,۹۴۰,۷۹۱ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۸۸ | ۰.۵۴ % | ۷۹,۷۵۰ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۰ | ۱,۴۸۶,۵۵۴ | ۴۲.۱۷ % | ۱,۹۳۵,۱۷۵ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۱۸۴ | ۰.۶۶ % | ۷۹,۸۹۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۹ | ۱,۴۷۶,۹۹۵ | ۴۲.۱۲ % | ۱,۹۲۵,۴۲۷ | ۵۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۱۸۸ | ۰.۶۹ % | ۷۹,۸۷۳ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۸ | ۱,۴۶۵,۴۱۸ | ۴۲.۲۹ % | ۱,۸۷۸,۷۶۱ | ۵۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۹۱۲ | ۰.۷۸ % | ۹۴,۱۲۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ | ۱,۴۵۲,۲۲۲ | ۴۲.۲۷ % | ۱,۸۶۱,۴۲۹ | ۵۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۰۷۷ | ۰.۷۹ % | ۹۴,۷۶۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۶ | ۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۸۶۳,۱۵۰ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۴ | ۰.۸ % | ۸۶,۶۷۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۵ | ۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۸۶۳,۱۵۰ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۴ | ۰.۸ % | ۸۶,۶۵۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۱,۴۵۲,۷۳۰ | ۴۲.۳۶ % | ۱,۸۶۳,۱۵۰ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۳۱۵ | ۰.۸ % | ۸۶,۶۳۰ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۱,۵۱۰,۰۶۲ | ۴۲.۸۸ % | ۱,۸۹۴,۵۷۶ | ۵۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۳۴۰ | ۰.۹۸ % | ۸۲,۷۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۱,۵۴۸,۲۲۳ | ۴۲.۴۳ % | ۱,۹۰۶,۱۱۱ | ۵۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱ | ۰.۱ % | ۱۹۰,۹۴۲ | ۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % |