صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۱,۵۶۸,۰۰۸ | ۳۷.۶۴ % | ۲,۵۶۳,۶۳۳ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۵۸۹ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۵۱ | ۰.۲ % | ۷۲۹ | ۰.۰۲ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۱,۵۸۳,۰۵۷ | ۳۷.۶۸ % | ۲,۵۸۴,۷۹۹ | ۶۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۸۹ | ۰.۶۱ % | ۸,۳۵۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۱,۵۶۸,۳۶۱ | ۳۷.۸۹ % | ۲,۵۳۸,۳۲۴ | ۶۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۲۲۹ | ۰.۵۹ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۱ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۰۶ | ۰.۹۵ % | ۸,۳۵۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۱,۴۹۸,۷۴۲ | ۳۷.۷۲ % | ۲,۴۲۹,۴۷۹ | ۶۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۲۰۶ | ۰.۹۴ % | ۸,۳۵۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۱,۴۶۵,۴۸۹ | ۳۷.۲۹ % | ۲,۴۲۱,۸۸۷ | ۶۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۰ | ۰.۹ % | ۷,۶۷۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۱,۴۴۹,۴۱۳ | ۳۶.۹۱ % | ۲,۴۱۰,۰۷۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۳۹ | ۱.۵۳ % | ۷,۶۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۱,۴۶۳,۰۸۸ | ۳۶.۶ % | ۲,۴۶۶,۴۲۸ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۱۰۵ | ۱.۵ % | ۷,۶۶۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۱,۴۹۴,۲۵۵ | ۳۶.۹۱ % | ۲,۴۸۶,۴۷۷ | ۶۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۰۹۳ | ۱.۴۸ % | ۷,۶۶۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |