صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۴۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۰ | ۱,۶۲۵,۸۱۹ | ۳۹.۲۱ % | ۲,۴۸۸,۷۰۱ | ۶۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۷۰ | ۰.۵۶ % | ۹,۲۱۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۹ | ۱,۶۶۴,۲۱۹ | ۳۹.۵۵ % | ۲,۵۰۸,۳۶۴ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۰۶ | ۰.۶۲ % | ۹,۲۰۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۸ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۰۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۷ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ | ۱,۶۱۶,۷۱۵ | ۳۹.۲ % | ۲,۴۷۵,۸۱۸ | ۶۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۳۹ | ۰.۶۳ % | ۵,۶۱۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۵ | ۱,۶۰۰,۸۳۲ | ۳۸.۷۱ % | ۲,۵۰۰,۲۷۱ | ۶۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۱۲ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ | ۱,۶۰۳,۸۶۴ | ۳۸.۷۷ % | ۲,۴۹۹,۱۳۰ | ۶۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۵۳۷ | ۰.۶۹ % | ۵,۶۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۳ | ۱,۵۸۶,۰۹۳ | ۳۸.۶۸ % | ۲,۴۷۹,۴۹۲ | ۶۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۹۶ | ۰.۷۱ % | ۵,۶۱۶ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ | ۱,۵۹۲,۵۹۱ | ۳۸.۷ % | ۲,۴۸۶,۳۲۵ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۰۸ | ۰.۷۵ % | ۵,۶۱۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۲۱ | ۱,۶۰۸,۲۸۳ | ۳۸.۸۱ % | ۲,۴۹۹,۰۳۹ | ۶۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۸۱۲ | ۰.۷۴ % | ۵,۶۲۰ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % |