صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۳۱ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۹ | ۱,۷۰۷,۲۸۰ | ۳۶.۶۸ % | ۲,۸۴۲,۰۷۳ | ۶۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۴۱۷ | ۱.۸۴ % | ۱۹,۲۳۴ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۲ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۸ | ۱,۶۸۶,۴۳۷ | ۳۷.۲۵ % | ۲,۷۷۲,۱۵۱ | ۶۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۷۲۰ | ۱.۳۶ % | ۶,۸۵۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۳ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۷ | ۱,۶۹۴,۱۸۵ | ۳۷.۹ % | ۲,۷۱۹,۹۸۷ | ۶۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۵۶۷ | ۱.۱۱ % | ۶,۸۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۴ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۶ | ۱,۷۰۷,۲۶۵ | ۳۸.۰۹ % | ۲,۶۸۶,۵۹۸ | ۵۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۰۳ | ۱.۸۲ % | ۶,۸۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۵ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۵ | ۱,۷۰۴,۳۴۸ | ۳۸.۰۲ % | ۲,۶۸۲,۹۶۶ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۸ | ۱.۹۳ % | ۹,۱۹۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۴ | ۱,۶۷۶,۵۰۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۶۱۱,۵۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۰ | ۰.۶۷ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۳ | ۱,۶۷۶,۵۰۸ | ۳۸.۷۵ % | ۲,۶۱۱,۵۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۰۴۰ | ۰.۶۷ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ | ۱,۶۷۶,۵۰۸ | ۳۸.۷۶ % | ۲,۶۱۱,۵۳۰ | ۶۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۴۴۷ | ۰.۶۶ % | ۹,۱۹۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ | ۱,۶۴۱,۰۴۷ | ۳۹.۲۴ % | ۲,۵۰۷,۶۸۷ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۳۴۲ | ۰.۵۸ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ | ۱,۶۱۰,۳۲۴ | ۳۹.۱۶ % | ۲,۴۷۰,۰۰۳ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۹۲ | ۰.۵۶ % | ۹,۱۹۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |