صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۶۱۹,۵۶۶ | ۴۹.۷۴ % | ۶۱۵,۶۱۲ | ۴۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۰ | ۰.۷۷ % | ۸۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۵ | ۶۰۳,۱۵۷ | ۵۰.۳۳ % | ۵۸۲,۲۳۸ | ۴۸.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۰ | ۱.۰۲ % | ۷۷۴ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۴ | ۶۱۵,۹۶۳ | ۵۰.۴۲ % | ۵۹۲,۸۹۸ | ۴۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۹ | ۰.۹۸ % | ۷۷۵ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۳ | ۵۶۰,۰۳۰ | ۵۱.۱۸ % | ۵۳۰,۴۵۲ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۲۸ % | ۷۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۵۶۰,۰۳۰ | ۵۱.۱۸ % | ۵۳۰,۴۵۲ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۲۸ % | ۷۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ | ۵۶۰,۰۳۰ | ۵۱.۱۸ % | ۵۳۰,۴۵۲ | ۴۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۲۸ % | ۷۷۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۰ | ۵۴۱,۸۰۷ | ۵۲.۹۱ % | ۴۳۶,۶۹۴ | ۴۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳ | ۰.۲۴ % | ۴۳,۱۲۴ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ | ۶۵۷,۷۴۳ | ۵۸.۴۵ % | ۴۶۲,۳۳۵ | ۴۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۵۷ | ۰.۴ % | ۷۷۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ | ۶۸۳,۹۱۰ | ۶۰.۴۵ % | ۴۴۱,۹۳۰ | ۳۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۶۵ | ۰.۴۱ % | ۷۷۵ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ | ۶۵۸,۱۴۹ | ۶۱.۸۳ % | ۴۰۱,۶۷۷ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۵ | ۰.۳۶ % | ۷۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |