صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۶۳۳,۶۴۳	۶۶.۵۲ %	۲۵۸,۹۲۱	۲۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۳۰۹	۶.۲۳ %	۶۴۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۷۶ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۷۶۵	۷.۵۶ %	۶۴۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۶۵۹,۴۲۷	۶۵.۸ %	۲۶۶,۹۷۳	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۱	۷.۵ %	۶۴۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۶۳۵,۴۶۳	۵۹.۸۷ %	۴۱۳,۰۵۲	۳۸.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۶	۱.۱۷ %	۳۸۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۶۲۰,۳۴۰	۶۱.۰۵ %	۳۲۲,۴۱۸	۳۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۹	۱.۰۳ %	۶۲,۸۳۷	۶.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۶۷۴,۱۰۲	۶۴.۴۳ %	۳۲۶,۸۶۱	۳۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۹۵۶	۴.۳ %	۳۸۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۶۹۵,۵۸۳	۶۲.۵۹ %	۳۷۳,۶۳۹	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۶۷۰	۳.۷۵ %	۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۶۲۳,۳۱۰	۶۱.۱ %	۲۷۰,۵۷۵	۲۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵,۸۳۸	۱۲.۳۴ %	۳۸۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...405 »