صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	۲,۵۶۶,۹۹۱	۵۰.۴۹ %	۲,۳۵۵,۳۷۳	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۶۴	۳.۰۷ %	۶,۱۹۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۴	۲,۴۰۲,۴۵۰	۴۶.۸۶ %	۲,۶۰۰,۴۵۳	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۵	۲.۳۶ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۲,۳۲۹,۷۸۶	۴۷.۰۳ %	۲,۴۵۸,۰۴۰	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۹۱۵	۳.۲۹ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲,۲۴۷,۵۰۴	۴۴.۷۷ %	۲,۴۴۲,۳۱۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۷,۶۹۶	۶.۵۳ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲,۰۴۵,۵۴۶	۴۳.۰۶ %	۲,۳۸۰,۰۰۲	۵۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۱,۶۴۹	۶.۷۷ %	۲,۸۲۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۱ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۹۵۷	۱۸.۴۹ %	۴,۵۱۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۰۲ %	۲,۳۱۰,۰۶۴	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۸۳,۴۵۷	۱۸.۴۸ %	۴,۴۹۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲,۰۲۲,۸۵۳	۳۸.۲۱ %	۲,۳۱۲,۳۸۹	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵۵,۶۶۸	۱۸.۰۵ %	۲,۵۱۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲,۰۱۳,۶۱۶	۴۲.۷۴ %	۲,۰۶۹,۸۷۲	۴۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۵,۸۳۲	۱۳.۲۸ %	۲,۵۱۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱,۶۲۵,۶۱۵	۴۲.۹۸ %	۱,۷۳۲,۴۳۴	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۲۳	۱۱.۱۴ %	۲,۵۱۷	۰.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...405 »