صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ | ۲۱۶,۵۵۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲۷۲,۴۹۶ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹ | ۱.۲۶ % | ۴۰۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۷ | ۲۱۶,۵۵۰ | ۴۳.۶۸ % | ۲۷۲,۴۹۶ | ۵۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۷۶ | ۱.۲۷ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ | ۲۰۸,۰۰۷ | ۴۳.۳۴ % | ۲۶۵,۴۳۵ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲ | ۱.۲۸ % | ۴۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۵ | ۲۰۴,۹۴۲ | ۴۳.۵۹ % | ۲۶۴,۷۲۶ | ۵۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۴ | ۲۱۷,۹۶۶ | ۴۶.۵۴ % | ۲۴۹,۸۶۵ | ۵۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲ | ۰.۰۳ % | ۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۳ | ۲۰۹,۶۸۵ | ۴۴.۵۷ % | ۲۳۷,۳۳۵ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۴.۸۹ % | ۴۰۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۲ | ۲۰۵,۷۹۵ | ۴۷.۵۹ % | ۲۰۳,۱۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۳۲ % | ۴۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۱ | ۲۰۵,۷۹۵ | ۴۷.۵۹ % | ۲۰۳,۱۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۳۲ % | ۴۱۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ | ۲۰۵,۷۹۵ | ۴۷.۵۹ % | ۲۰۳,۱۷۱ | ۴۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۰۲۱ | ۵.۳۲ % | ۴۱۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۱/۱۹ | ۱۹۸,۴۳۷ | ۴۹.۴ % | ۱۹۶,۶۶۱ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۷ | ۰.۹۳ % | ۲,۸۸۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |