صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۶ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۵ | ۱۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۰۱ % | ۱۱۸,۴۴۹ | ۵۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۷۲ % | ۲,۸۷۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ | ۱۰۱,۶۳۲ | ۴۵.۳ % | ۱۱۳,۷۷۷ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۰ | ۲.۸۱ % | ۲,۶۴۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۳ | ۹۹,۸۵۲ | ۴۴.۶۶ % | ۱۱۱,۶۶۵ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۶۸ | ۴.۶۴ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ | ۹۱,۰۴۵ | ۴۳.۱۹ % | ۱۰۶,۶۵۵ | ۵۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۳ | ۵.۴۱ % | ۱,۶۹۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۱ | ۸۷,۲۵۸ | ۴۳.۲ % | ۱۰۰,۶۸۵ | ۴۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۴۶ | ۱.۹۵ % | ۱۰,۰۷۴ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۲۰ | ۸۵,۷۸۴ | ۴۳.۲۳ % | ۹۸,۷۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰,۰۵۰ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۹ | ۸۵,۷۸۴ | ۴۳.۲۳ % | ۹۸,۷۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰,۰۵۱ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۸ | ۸۵,۷۸۴ | ۴۳.۲۳ % | ۹۸,۷۶۶ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۸ | ۱.۹۳ % | ۱۰,۰۵۲ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |