صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ | ۸۷,۲۱۹ | ۴۳.۲۶ % | ۱۰۷,۸۱۰ | ۵۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴ | ۰.۰۸ % | ۶,۴۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۶ | ۸۹,۴۰۲ | ۴۳.۱۴ % | ۱۱۰,۵۳۵ | ۵۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۴۲ % | ۶,۴۴۰ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ | ۸۹,۴۰۲ | ۴۳.۱۴ % | ۱۱۰,۵۳۵ | ۵۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۷ | ۰.۴۲ % | ۶,۴۲۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۴ | ۹۱,۱۳۹ | ۴۳.۲۹ % | ۱۱۵,۹۰۷ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۷ % | ۳,۱۲۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۳ | ۹۵,۹۰۷ | ۴۳.۴۱ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۲۹ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۲ | ۹۵,۹۰۷ | ۴۳.۴۱ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۳۰ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ | ۹۵,۹۰۷ | ۴۳.۴۱ % | ۱۲۱,۵۵۰ | ۵۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۱۳۱ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ | ۹۴,۵۵۹ | ۴۳.۵۹ % | ۱۱۸,۳۸۲ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۳,۶۱۵ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۹ | ۹۴,۰۴۳ | ۴۳.۶۶ % | ۱۱۶,۹۹۵ | ۵۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷ | ۰.۱۶ % | ۴,۰۱۱ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۸ | ۹۲,۴۹۴ | ۴۳.۶۳ % | ۱۱۴,۱۰۹ | ۵۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷ | ۰.۵۷ % | ۴,۱۵۹ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % |