صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۱۱۷,۰۲۱	۴۳.۶ %	۱۴۹,۶۶۶	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۱۱۷,۰۲۱	۴۳.۶ %	۱۴۹,۶۶۶	۵۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۵	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۱۱۵,۱۳۶	۴۴.۰۲ %	۱۴۴,۷۰۸	۵۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱	۰.۰۵ %	۱,۵۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۱۱۲,۹۴۷	۴۵ %	۱۳۶,۳۲۱	۵۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۱,۵۸۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۱۰۹,۴۴۹	۴۵.۴۴ %	۱۲۸,۲۲۹	۵۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴	۰.۰۵ %	۳,۰۴۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۲	۱۱۰,۵۴۶	۴۵.۵۹ %	۱۲۷,۸۳۲	۵۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۳ %	۱,۵۹۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۱	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۰	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۸/۱۱/۰۹	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۸/۱۱/۰۸	۱۱۰,۴۰۹	۴۴.۶۱ %	۱۳۲,۹۸۰	۵۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴	۱.۰۱ %	۱,۵۹۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...405 »