صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۰۱ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۳ | ۱۰,۱۴۷ | ۳۵.۸ % | ۱۰,۷۶۲ | ۳۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۰ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۳ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۲ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۲ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۴ | ۱۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۳ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۱ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۴ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۱ | ۱۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۵۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۴ | ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۵ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۸ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۵ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ | ۱۰,۳۰۹ | ۳۵.۹۵ % | ۱۰,۹۴۵ | ۳۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۲ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۶ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ | ۱۰,۱۱۷ | ۳۶.۰۹ % | ۱۰,۵۰۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۰ | ۱۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۷ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ | ۱۰,۱۱۷ | ۳۶.۰۹ % | ۱۰,۵۰۱ | ۳۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۷ | ۱۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۴ % | ۱,۹۶۰ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۸ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ | ۱۰,۳۳۱ | ۳۷.۲۹ % | ۹,۹۵۰ | ۳۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۵ | ۱۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰۹ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۶ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲ | ۱۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۱۰ | ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ | ۱۰,۳۵۲ | ۳۷.۶۶ % | ۹,۶۱۲ | ۳۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۱۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۰ | ۱.۰۶ % | ۱,۹۶۱ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % |