صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۴۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۹,۶۲۷	۳۶.۱۵ %	۹,۶۷۵	۳۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۴	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۹,۶۲۹	۳۶.۱۸ %	۹,۶۵۸	۳۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۰۰	۲۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۹,۶۳۰	۳۶.۱۸ %	۹,۶۸۰	۳۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۶	۲۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۴۵ %	۱,۸۰۵	۶.۷۸ %	۰	۰ %
۳۳۴۴	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۳	۲۰.۱۴ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۵	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۹,۶۲۱	۳۶.۲ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۵۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۶	۱۳۹۵/۰۷/۲۸	۹,۶۲۱	۳۶.۲۱ %	۹,۶۷۸	۳۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۷	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۳۹ %	۰	۰ %
۳۳۴۷	۱۳۹۵/۰۷/۲۷	۹,۶۳۰	۳۶.۳ %	۹,۶۳۳	۳۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۴۰	۲۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۵ %	۱,۶۹۷	۶.۴ %	۰	۰ %
۳۳۴۸	۱۳۹۵/۰۷/۲۶	۹,۵۵۷	۳۶.۰۸ %	۹,۶۳۶	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۰.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۶۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۳۴۹	۱۳۹۵/۰۷/۲۵	۹,۴۳۲	۳۵.۸۱ %	۹,۴۹۵	۳۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۸۱	۲۰.۴۳ %	۰	۰ %	۲۲۶	۰.۸۶ %	۱,۸۰۴	۶.۸۵ %	۰	۰ %
۳۳۵۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۴	۹,۴۶۹	۳۵.۶۸ %	۹,۶۳۸	۳۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۹۸	۲۰.۳۴ %	۰	۰ %	۹۵	۰.۳۶ %	۱,۹۳۵	۷.۲۹ %	۰	۰ %
«1 2...331 332 333 334335336 337 338 339...405 »