صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ | ۹,۹۸۲ | ۳۶.۸۷ % | ۹,۴۷۶ | ۳۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۷ | ۱۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۱.۷۴ % | ۱,۸۳۰ | ۶.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ | ۹,۸۶۴ | ۳۶.۶۱ % | ۹,۴۵۸ | ۳۵.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۰ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰ | ۱.۷۵ % | ۱,۸۳۹ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۱ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۹ | ۱۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۵ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۶ | ۱۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۹ | ۹,۷۴۶ | ۳۶.۴۶ % | ۹,۴۲۲ | ۳۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۳ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱ | ۰.۸۷ % | ۲,۰۶۸ | ۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۸ | ۱۰,۰۰۵ | ۳۶.۶۴ % | ۹,۷۵۸ | ۳۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۴۴ | ۱۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۷۶ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ | ۹,۸۹۰ | ۳۶.۴۲ % | ۹,۷۵۰ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۹ | ۱۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۲۶۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۶ | ۹,۷۳۹ | ۳۶.۱۶ % | ۹,۸۳۸ | ۳۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۰۴ | ۱۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳ | ۰.۰۹ % | ۲,۰۲۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۵ | ۹,۷۶۶ | ۳۵.۹۵ % | ۹,۸۴۳ | ۳۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۵ | ۱۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۳ | ۲.۱۱ % | ۱,۶۸۸ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۵/۰۸/۱۴ | ۹,۷۶۴ | ۳۴.۴۳ % | ۱۰,۴۲۳ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴ | ۱۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲ | ۴.۲۱ % | ۱,۶۸۸ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |