صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ | ۲,۵۶۶,۲۹۶ | ۵۰.۳۵ % | ۲,۴۸۶,۸۶۰ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۹ | ۰.۰۶ % | ۴۱,۳۳۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ | ۲,۵۵۱,۳۳۲ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۴۷۴,۴۸۷ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۴ | ۰.۰۶ % | ۴۱,۳۵۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ | ۲,۵۸۴,۵۰۶ | ۵۰.۶۸ % | ۲,۵۰۷,۱۷۸ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۹ | ۰.۰۴ % | ۵,۸۸۷ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۸۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۹۰۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۸۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۹۱۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۸۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۹۵ | ۰.۰۵ % | ۵,۹۳۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲,۶۸۰,۳۶۲ | ۵۰.۹ % | ۲,۵۷۷,۹۳۰ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵ | ۰.۰۳ % | ۵,۹۴۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲,۶۶۲,۷۰۲ | ۵۰.۸ % | ۲,۵۷۲,۵۲۰ | ۴۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶ | ۰.۰۱ % | ۵,۹۶۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲,۶۲۴,۰۰۴ | ۵۰.۴۹ % | ۲,۵۵۳,۱۹۳ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۴۷۳ | ۰.۲۶ % | ۵,۹۷۵ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲,۶۱۵,۳۰۰ | ۵۰.۲۸ % | ۲,۵۶۲,۵۰۶ | ۴۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۳۶۲ | ۰.۲۶ % | ۱۰,۷۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |