صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲,۴۷۸,۷۱۶ | ۵۰.۳۲ % | ۲,۴۱۹,۶۶۳ | ۴۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۲۷,۰۳۱ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۳ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲,۴۹۴,۴۰۴ | ۵۰.۵۶ % | ۲,۴۲۶,۴۵۲ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲,۵۳۱,۸۷۵ | ۵۰.۵۷ % | ۲,۴۶۲,۲۶۶ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲,۵۳۱,۴۷۶ | ۵۰.۷۷ % | ۲,۴۴۲,۵۲۴ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲,۵۲۹,۲۵۴ | ۵۰.۷۲ % | ۲,۴۴۴,۵۵۷ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲,۵۴۲,۵۰۵ | ۵۰.۶۷ % | ۲,۴۶۱,۷۷۴ | ۴۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۱ | ۰.۰۳ % | ۱۲,۱۱۵ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۴ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲,۵۵۵,۲۳۶ | ۵۰.۷۳ % | ۲,۴۶۵,۶۶۹ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۱ | ۰.۰۱ % | ۱۵,۰۹۵ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |