صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲,۶۲۸,۰۴۷ | ۵۰.۵۷ % | ۲,۵۴۶,۷۷۷ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۴ | ۰.۰۳ % | ۱۹,۸۶۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲,۶۴۴,۰۰۷ | ۵۰.۷۴ % | ۲,۵۴۴,۸۴۹ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۸ | ۰.۰۴ % | ۱۹,۸۷۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲,۶۰۹,۸۶۰ | ۵۰.۷۶ % | ۲,۵۱۲,۶۷۰ | ۴۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۹۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۶۲ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۶۹ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۷۶ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۵۹ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۸,۸۸۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۳۹۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲,۵۲۹,۰۴۷ | ۵۰.۶۵ % | ۲,۴۵۰,۵۳۱ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۳,۳۹۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲,۴۸۱,۲۴۱ | ۵۰.۴۵ % | ۲,۴۲۴,۶۴۹ | ۴۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۱۷۰ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |