صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۱,۱۲۰,۴۶۶	۳۸.۹۳ %	۱,۵۶۰,۵۵۱	۵۴.۲۲ %	۴۱,۵۴۷	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۳۴۱	۳.۹ %	۴۳,۳۶۹	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۱,۱۱۱,۹۰۰	۳۸.۹۶ %	۱,۵۴۵,۲۲۹	۵۴.۱۴ %	۴۱,۲۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۳۶	۳.۶۳ %	۵۱,۸۸۸	۱.۸۲ %	۰	۰ %
۷۳	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۵ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۲۷۸	۳.۲۹ %	۶۳,۶۸۰	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۱۶۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۸۸	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۱,۱۰۴,۳۶۶	۳۸.۹۴ %	۱,۵۳۳,۲۶۵	۵۴.۰۶ %	۴۱,۷۶۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۰۱۴	۳.۲۸ %	۶۳,۶۹۷	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۷۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۱,۱۰۰,۶۵۲	۳۸.۹۹ %	۱,۵۳۲,۲۴۸	۵۴.۲۷ %	۴۱,۰۵۴	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۶۹	۳.۳۳ %	۵۵,۱۵۵	۱.۹۵ %	۰	۰ %
۷۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۱,۱۰۲,۶۹۹	۳۹.۱۵ %	۱,۵۳۵,۳۳۷	۵۴.۵۱ %	۴۱,۳۱۰	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳,۹۹۹	۳.۳۴ %	۴۳,۳۷۹	۱.۵۴ %	۰	۰ %
۷۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۱,۰۹۵,۴۶۱	۳۸.۷۹ %	۱,۵۱۶,۴۰۲	۵۳.۷ %	۴۱,۰۶۷	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۳۷۶	۴.۳۳ %	۴۸,۷۶۱	۱.۷۳ %	۰	۰ %
۷۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۱,۰۸۶,۰۴۷	۳۹.۱۱ %	۱,۴۷۷,۸۳۳	۵۳.۲۱ %	۴۱,۷۹۵	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۱۲۹	۳.۹۳ %	۶۲,۳۶۳	۲.۲۵ %	۰	۰ %
۸۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۱,۰۷۷,۷۹۹	۳۸.۸۹ %	۱,۴۸۰,۲۲۱	۵۳.۴۱ %	۴۲,۰۹۴	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۹۵	۳.۹۴ %	۶۲,۲۱۰	۲.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...410 »