صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۲,۰۳۶,۱۹۷ | ۴۲ % | ۲,۷۷۲,۱۲۳ | ۵۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۴ | ۰.۱۸ % | ۳۰,۷۳۷ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۲,۰۳۶,۱۹۷ | ۴۲.۰۲ % | ۲,۷۷۲,۱۲۳ | ۵۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۷۲۰ | ۰.۱۴ % | ۳۰,۷۲۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۱,۹۲۶,۴۳۵ | ۴۲.۲۴ % | ۲,۵۹۵,۷۶۹ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۴ | ۰.۰۶ % | ۳۶,۴۱۲ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۱,۹۲۶,۴۳۵ | ۴۲.۲۴ % | ۲,۵۹۵,۷۶۹ | ۵۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۰۵ % | ۳۶,۳۹۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۱,۸۹۶,۵۰۵ | ۴۱.۹ % | ۲,۵۸۵,۶۶۶ | ۵۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۴۸۰ | ۰.۲۱ % | ۳۵,۰۷۹ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۱,۸۶۴,۱۲۹ | ۴۲.۰۴ % | ۲,۵۲۷,۵۸۰ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۸۰ | ۰.۱۷ % | ۳۵,۰۶۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۱,۸۳۱,۹۶۷ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۴۱۱,۶۴۸ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۱ | ۰.۱۴ % | ۴۶,۶۵۵ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۱,۸۳۱,۹۶۷ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۴۱۱,۶۴۸ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۵۱ | ۰.۱۴ % | ۴۶,۶۴۰ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۱,۸۳۱,۹۶۷ | ۴۲.۶۴ % | ۲,۴۱۱,۶۴۸ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۰۰۱ | ۰.۱۴ % | ۴۶,۶۲۶ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۱,۸۲۵,۲۰۹ | ۴۲.۴۸ % | ۲,۴۰۴,۹۹۸ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۹ % | ۶۲,۵۴۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |