صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۱,۷۳۶,۴۶۲ | ۴۲.۴۵ % | ۲,۲۴۹,۶۳۸ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۱۷ | ۰.۲۵ % | ۹۳,۷۴۵ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۱,۷۶۱,۷۳۳ | ۴۲.۲ % | ۲,۳۰۹,۷۸۰ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۹۵ | ۰.۳۵ % | ۸۹,۱۲۲ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۱,۷۶۱,۷۳۳ | ۴۲.۲ % | ۲,۳۰۹,۷۸۰ | ۵۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۷۱ | ۰.۳۵ % | ۸۹,۱۰۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۱,۷۶۱,۷۳۳ | ۴۲.۲ % | ۲,۳۰۹,۷۸۰ | ۵۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۶۷ | ۰.۳۴ % | ۸۹,۰۷۸ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۱,۷۵۳,۷۷۸ | ۴۲.۱۶ % | ۲,۳۱۲,۸۶۶ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۲ | ۰.۳۱ % | ۸۰,۰۰۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۱,۷۵۲,۱۲۰ | ۴۲.۱۲ % | ۲,۳۱۴,۰۱۲ | ۵۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۰۷۱ | ۰.۳۴ % | ۷۹,۹۸۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۱,۷۶۱,۰۳۳ | ۴۲.۱۱ % | ۲,۳۲۷,۰۱۸ | ۵۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۶۵۵ | ۰.۳۳ % | ۷۹,۹۶۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۱,۷۷۱,۵۶۷ | ۴۲.۳ % | ۲,۳۲۳,۳۴۵ | ۵۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۶ | ۰.۳۲ % | ۷۹,۹۴۸ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۱,۷۶۳,۶۱۴ | ۴۲.۴۸ % | ۲,۳۰۰,۳۵۳ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۴۸ | ۰.۱۹ % | ۷۹,۹۲۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۱,۷۶۳,۶۱۴ | ۴۲.۴۸ % | ۲,۳۰۰,۳۵۳ | ۵۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۴۸ | ۰.۱۹ % | ۷۹,۹۰۸ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |