صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۱,۸۲۶,۱۵۵	۴۲.۳۶ %	۲,۴۳۸,۴۹۷	۵۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱	۰.۰۸ %	۴۳,۰۹۷	۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۱,۸۲۵,۳۷۶	۴۲.۱۱ %	۲,۴۶۹,۴۱۲	۵۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۷۷	۰.۱ %	۳۵,۲۶۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۱,۷۸۲,۸۴۸	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۵۹۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۲۵	۰.۰۴ %	۳۵,۲۴۸	۰.۸۳ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۶۶	۰.۱۴ %	۳۷,۷۴۹	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۱,۷۸۸,۳۸۷	۴۲.۱۷ %	۲,۴۰۸,۷۷۸	۵۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۶۶۱	۰.۱۳ %	۳۷,۷۳۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۱,۷۶۵,۹۵۱	۴۲.۱۵ %	۲,۳۸۳,۱۱۷	۵۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۳	۰.۰۲ %	۳۹,۸۹۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۱,۶۹۴,۹۶۳	۴۲.۰۸ %	۲,۲۷۸,۷۷۷	۵۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۵۲,۷۹۴	۱.۳۱ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۱,۶۷۵,۹۱۲	۴۲.۳۴ %	۲,۲۴۶,۱۸۴	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۴۵	۰.۰۲ %	۳۵,۱۶۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۱,۶۸۰,۸۲۴	۴۲.۵۴ %	۲,۲۲۵,۰۳۵	۵۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۸	۰.۲۵ %	۳۵,۱۴۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...410 »