صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۸ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۹,۱۱۳ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۹,۰۹۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۶ | ۱,۶۹۹,۲۳۸ | ۴۲.۶ % | ۲,۲۴۰,۰۰۳ | ۵۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۹۵ | ۰.۲۶ % | ۳۹,۰۸۴ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۵ | ۱,۷۱۸,۳۵۴ | ۴۲.۴۹ % | ۲,۲۶۲,۰۵۹ | ۵۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰ | ۰.۰۳ % | ۶۲,۴۷۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ | ۱,۷۳۲,۱۶۷ | ۴۲.۶۳ % | ۲,۲۶۷,۱۲۰ | ۵۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۱ | ۰.۰۴ % | ۶۲,۶۹۹ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ | ۱,۷۴۴,۹۸۸ | ۴۲.۸۵ % | ۲,۲۸۷,۵۵۶ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۰۴ | ۰.۰۹ % | ۳۵,۷۶۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۲ | ۱,۷۵۸,۹۷۷ | ۴۲.۸۹ % | ۲,۲۹۴,۲۸۰ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۸۰ | ۰.۱۵ % | ۴۲,۰۳۹ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۱ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۲۳۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۱۰ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۳۹ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۲۲۱ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ | ۱,۷۶۶,۷۱۱ | ۴۲.۵۵ % | ۲,۲۹۶,۵۸۰ | ۵۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۹۲ | ۰.۰۷ % | ۸۶,۲۰۶ | ۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % |