صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۱,۴۰۷,۹۰۷ | ۳۸.۲۴ % | ۱,۹۳۳,۱۸۷ | ۵۲.۵۱ % | ۵۷,۷۶۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۷۳۵ | ۳.۰۱ % | ۱۷۱,۹۶۷ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۱,۳۷۷,۸۲۵ | ۳۷.۳۴ % | ۲,۰۱۵,۹۵۲ | ۵۴.۶۴ % | ۵۶,۸۷۴ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۰۲ | ۵.۴۹ % | ۳۶,۴۷۱ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۱,۳۱۷,۷۸۵ | ۳۶.۲۲ % | ۱,۹۶۳,۸۰۸ | ۵۳.۹۸ % | ۵۵,۱۳۹ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۷۶۵ | ۷.۲۸ % | ۳۶,۴۸۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۱,۳۲۷,۵۳۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۶۳۹ | ۴۹.۸ % | ۵۸,۵۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۴۲ | ۱۳.۴۶ % | ۳۶,۴۹۵ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۱,۳۲۷,۵۳۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۶۳۹ | ۴۹.۸ % | ۵۸,۵۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۲۳۱ | ۱۳.۴۶ % | ۳۶,۵۰۷ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۷ | ۱,۳۲۷,۵۳۸ | ۳۴.۲۸ % | ۱,۹۲۸,۶۳۹ | ۴۹.۸۱ % | ۵۸,۵۷۳ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۰۵۲ | ۱۳.۴۶ % | ۳۶,۵۱۹ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۶ | ۱,۱۷۱,۴۱۴ | ۳۱.۹۹ % | ۱,۷۸۶,۷۵۰ | ۴۸.۸۱ % | ۵۹,۴۰۰ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۷,۱۸۵ | ۱۶.۵۸ % | ۳۶,۵۳۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ | ۱,۱۳۷,۸۸۳ | ۳۱.۹۸ % | ۱,۶۵۳,۸۱۱ | ۴۶.۴۷ % | ۵۶,۳۰۲ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۳,۸۶۱ | ۱۸.۹۴ % | ۳۶,۵۴۴ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ | ۱,۰۸۵,۸۳۸ | ۳۱.۶۳ % | ۱,۵۶۸,۱۶۹ | ۴۵.۶۹ % | ۵۳,۲۹۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۵۵ | ۲۰.۰۶ % | ۳۶,۵۵۶ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۳ | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۵۶۵,۷۶۹ | ۴۵.۶۲ % | ۵۲,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۱۳۹ | ۱۹.۷ % | ۵۱,۹۵۹ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |