صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۲ | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۵۶۵,۷۶۹ | ۴۵.۶۲ % | ۵۲,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۱۳۵ | ۱۹.۷ % | ۵۱,۹۷۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۱ | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۵۶۵,۷۶۹ | ۴۵.۶۲ % | ۵۲,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۹۶ | ۱۹.۷ % | ۵۱,۹۸۴ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۰ | ۱,۰۸۵,۷۵۹ | ۳۱.۶۴ % | ۱,۵۶۵,۷۶۹ | ۴۵.۶۲ % | ۵۲,۲۸۰ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۶,۰۷۱ | ۱۹.۷ % | ۵۱,۹۹۶ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۹ | ۱,۰۸۴,۷۵۷ | ۳۱.۶۸ % | ۱,۵۵۴,۹۹۲ | ۴۵.۴۲ % | ۵۳,۳۲۳ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۱۷۲ | ۱۹.۷۸ % | ۵۳,۳۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | ۱,۱۱۷,۶۲۷ | ۳۱.۹۱ % | ۱,۶۱۶,۵۳۳ | ۴۶.۱۶ % | ۵۴,۲۸۰ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۳۳۳ | ۱۹.۳۴ % | ۳۶,۶۲۹ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱,۱۵۰,۰۱۱ | ۳۲.۲۵ % | ۱,۶۴۳,۴۵۴ | ۴۶.۰۹ % | ۵۷,۱۹۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۳۴۵ | ۱۶.۸۱ % | ۱۱۵,۵۸۸ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱,۱۴۷,۶۶۱ | ۳۲.۳ % | ۱,۶۳۵,۰۸۸ | ۴۶.۰۱ % | ۵۵,۴۵۵ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۸۳۴ | ۱۶.۸۸ % | ۱۱۵,۶۰۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱,۱۵۳,۴۷۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱,۶۱۵,۹۷۸ | ۴۶.۱۹ % | ۵۳,۵۷۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۹۷ | ۱۷.۱۵ % | ۷۶,۰۰۵ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱,۱۵۳,۴۷۰ | ۳۲.۹۶ % | ۱,۶۱۵,۹۷۸ | ۴۶.۱۹ % | ۵۳,۵۷۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۰,۰۴۷ | ۱۷.۱۵ % | ۷۶,۰۱۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱,۱۵۳,۴۷۰ | ۳۲.۹۸ % | ۱,۶۱۵,۹۷۸ | ۴۶.۲ % | ۵۳,۵۷۳ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۸,۷۹۷ | ۱۷.۱۲ % | ۷۶,۰۳۰ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |