صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱,۱۴۰,۳۵۸ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۵۹۵,۲۳۰ | ۴۶.۶۳ % | ۵۲,۳۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶,۴۱۲ | ۱۵.۹۷ % | ۸۶,۷۹۳ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱,۱۲۹,۶۶۲ | ۳۳.۲۸ % | ۱,۵۷۹,۷۴۵ | ۴۶.۵۴ % | ۵۰,۷۹۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۱,۱۵۹ | ۱۵.۳۵ % | ۱۱۳,۰۸۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱,۱۲۳,۷۰۳ | ۳۳.۴۴ % | ۱,۶۰۳,۲۰۹ | ۴۷.۷۱ % | ۴۹,۳۹۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۵۸ | ۱۳.۳۶ % | ۱۳۵,۰۶۸ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱,۱۱۸,۹۶۵ | ۳۳.۵۸ % | ۱,۶۰۳,۷۳۰ | ۴۸.۱۳ % | ۵۰,۰۲۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۹۲ | ۰.۲۸ % | ۵۴۹,۹۲۰ | ۱۶.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱,۱۲۸,۷۸۱ | ۳۴.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۶۲ | ۴۸.۸۷ % | ۴۹,۹۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۰ | ۴.۶ % | ۳۳۹,۳۱۶ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۱,۱۲۸,۷۸۱ | ۳۴.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۶۲ | ۴۸.۸۶ % | ۴۹,۹۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۰ | ۴.۶ % | ۳۳۹,۳۲۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۱,۱۲۸,۷۸۱ | ۳۴.۶ % | ۱,۵۹۴,۴۶۲ | ۴۸.۸۶ % | ۴۹,۹۵۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۱۰ | ۴.۶ % | ۳۳۹,۳۴۲ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۱,۱۵۲,۲۳۸ | ۳۵.۶۲ % | ۱,۵۸۰,۰۲۵ | ۴۸.۸۴ % | ۴۷,۰۲۲ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۲۱۱ | ۴.۵۸ % | ۳۰۷,۴۶۷ | ۹.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۱,۲۴۹,۱۱۱ | ۳۸.۹۷ % | ۱,۷۲۱,۴۵۷ | ۵۳.۷ % | ۴۹,۵۱۰ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۰۹۴ | ۴.۳۴ % | ۴۶,۱۸۸ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۱,۲۲۸,۶۰۸ | ۳۸.۹۸ % | ۱,۶۸۷,۹۴۲ | ۵۳.۵۵ % | ۴۸,۱۹۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۴۰ | ۴.۴۸ % | ۴۶,۱۶۸ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |