صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۹۰,۲۰۵ | ۴۸.۸۱ % | ۸۱,۵۵۴ | ۴۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۰ | ۱.۶ % | ۱۰,۰۷۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۹۳,۷۸۰ | ۵۰.۸۴ % | ۸۱,۱۶۸ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۷ | ۱.۸۳ % | ۶,۱۳۲ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۹۹,۱۲۵ | ۵۱.۹۷ % | ۸۴,۲۹۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۰.۴۸ % | ۶,۴۱۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۱۰۱,۷۲۵ | ۵۱.۳۵ % | ۸۴,۸۷۲ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۴۶ | ۲.۰۹ % | ۷,۳۶۹ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۱۰۳,۷۱۷ | ۵۲.۶۷ % | ۸۴,۱۴۳ | ۴۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۷۵ % | ۵,۵۹۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۱۰۲,۸۴۶ | ۵۳.۰۴ % | ۸۲,۵۶۴ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۵۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۱۰۲,۸۴۶ | ۵۳.۰۴ % | ۸۲,۵۶۴ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۴۸ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۱۰۲,۸۴۶ | ۵۳.۰۴ % | ۸۲,۵۶۴ | ۴۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۷۸ % | ۵,۰۴۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۱۰۳,۶۶۸ | ۵۲.۸۲ % | ۸۳,۴۱۱ | ۴۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹ | ۱.۷۶ % | ۵,۷۳۵ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۱۰۸,۷۴۹ | ۵۳.۹۳ % | ۸۵,۰۸۷ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷ | ۰.۷۵ % | ۶,۲۸۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |