صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۱۰۹,۰۷۷ | ۵۴.۰۸ % | ۸۴,۷۸۹ | ۴۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۶ | ۰.۷۶ % | ۶,۲۸۸ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۱۱۰,۵۰۳ | ۵۳.۶۱ % | ۹۰,۳۷۷ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۷۶ % | ۳,۶۸۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۱۰۷,۷۱۲ | ۵۳.۱۴ % | ۸۹,۷۴۸ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۸۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۱۰۷,۷۱۲ | ۵۳.۱۴ % | ۸۹,۷۴۸ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۷۹ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۱۰۷,۷۱۲ | ۵۳.۱۴ % | ۸۹,۷۴۸ | ۴۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۶ | ۰.۷۷ % | ۳,۶۷۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۹۸,۳۶۶ | ۴۸.۷ % | ۹۸,۵۷۳ | ۴۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۹ | ۰.۶۸ % | ۳,۶۷۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۹۸,۶۵۶ | ۵۰.۷۹ % | ۸۸,۸۹۳ | ۴۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۶۷ | ۰.۷ % | ۵,۳۳۸ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۹۷,۳۶۳ | ۵۰.۹۶ % | ۸۷,۷۵۰ | ۴۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۶ | ۰.۸۵ % | ۴,۳۲۵ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۹۷,۵۰۳ | ۵۰.۷۴ % | ۸۸,۴۷۲ | ۴۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۹ | ۱.۳۲ % | ۳,۶۷۲ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۹۶,۵۷۳ | ۵۰.۵۸ % | ۸۸,۲۲۰ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹ | ۱.۲۸ % | ۳,۶۷۰ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |