صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۱۹۱	۱۳۹۶/۰۲/۱۹	۶,۳۵۶	۵۲.۲۸ %	۴,۰۰۸	۳۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۲ %	۷۹۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %
۳۱۹۲	۱۳۹۶/۰۲/۱۸	۶,۳۹۶	۵۲.۳ %	۴,۰۴۰	۳۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۱۵ %	۷۹۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۳	۱۳۹۶/۰۲/۱۷	۶,۵۱۲	۵۲.۷۱ %	۴,۰۴۹	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۷ %	۷۹۶	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۳۱۹۴	۱۳۹۶/۰۲/۱۶	۶,۵۴۱	۵۲.۶۲ %	۴,۰۹۶	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۲ %	۷۹۶	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۵	۱۳۹۶/۰۲/۱۵	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۶	۱۳۹۶/۰۲/۱۴	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۶	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۷	۱۳۹۶/۰۲/۱۳	۶,۵۷۴	۵۲.۶۳ %	۴,۱۲۲	۳۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۷.۹۸ %	۷۹۷	۶.۳۸ %	۰	۰ %
۳۱۹۸	۱۳۹۶/۰۲/۱۲	۶,۵۴۷	۵۲.۶۲ %	۴,۱۰۰	۳۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۱ %	۷۹۷	۶.۴۱ %	۰	۰ %
۳۱۹۹	۱۳۹۶/۰۲/۱۱	۶,۴۹۲	۵۲.۶۱ %	۴,۰۵۳	۳۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۸ %	۷۹۷	۶.۴۶ %	۰	۰ %
۳۲۰۰	۱۳۹۶/۰۲/۱۰	۶,۵۴۶	۵۲.۷۳ %	۴,۰۷۴	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۹۷	۸.۰۳ %	۷۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...316 317 318 319320321 322 323 324...410 »