صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۰۱ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۹ | ۶,۶۲۵ | ۵۲.۸۵ % | ۴,۱۱۶ | ۳۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۹۵ % | ۷۹۷ | ۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۲ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸ | ۶,۷۴۵ | ۵۳.۳ % | ۴,۱۱۶ | ۳۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۸ % | ۷۹۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۳ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ | ۶,۷۴۵ | ۵۳.۲۹ % | ۴,۱۱۶ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۸ % | ۷۹۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۴ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۶ | ۶,۷۴۵ | ۵۳.۲۹ % | ۴,۱۱۶ | ۳۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۸ % | ۷۹۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۵ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۵ | ۶,۷۵۴ | ۵۳.۲۳ % | ۴,۱۴۰ | ۳۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۶ % | ۷۹۷ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۶ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴ | ۶,۷۵۴ | ۵۳.۲۳ % | ۴,۱۴۰ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۶ % | ۷۹۷ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۷ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۳ | ۶,۶۹۲ | ۵۲.۸۶ % | ۴,۱۷۱ | ۳۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۸ % | ۷۹۷ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۸ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ | ۶,۷۶۲ | ۵۳.۰۹ % | ۴,۱۷۹ | ۳۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷ | ۷.۸۳ % | ۷۹۸ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰۹ | ۱۳۹۶/۰۲/۰۱ | ۶,۶۵۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴,۰۸۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۳ | ۷.۹۲ % | ۸۰۲ | ۶.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۱۰ | ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ | ۶,۶۵۳ | ۵۳.۰۶ % | ۴,۰۸۹ | ۳۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰ | ۷.۹ % | ۶۴۹ | ۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % |