صندوق سرمایهگذاری مشترک یکم آبان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۹۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۹۶۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۴۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۱ | ۹,۴۲۸ | ۳۳.۶۲ % | ۱۰,۶۶۵ | ۳۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۹ | ۱۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۲۴ % | ۱,۵۲۸ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۲ | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ | ۸,۸۴۶ | ۳۳.۹ % | ۹,۲۹۴ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۹ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۸ % | ۱,۵۲۷ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۳ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۹ | ۸,۷۳۲ | ۳۳.۵ % | ۹,۲۹۵ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۱ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۹ % | ۱,۶۱۷ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۴ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۸ | ۸,۷۳۲ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۲۹۵ | ۳۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۹ % | ۱,۶۱۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۵ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ | ۸,۷۳۲ | ۳۳.۵۱ % | ۹,۲۹۵ | ۳۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۵ | ۲۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۹ % | ۱,۶۱۶ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۶ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۶ | ۸,۷۶۵ | ۳۳.۶ % | ۹,۲۷۶ | ۳۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۲۰ | ۲۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۸ | ۳.۴۸ % | ۱,۶۱۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۷ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۵ | ۸,۸۱۰ | ۳۳.۸۲ % | ۹,۲۰۹ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۸ | ۲۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰ | ۳.۶۱ % | ۱,۵۸۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۸ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۴ | ۸,۸۱۳ | ۳۳.۸۵ % | ۹,۲۲۹ | ۳۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰ | ۲۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۳ | ۳.۷۴ % | ۱,۵۵۰ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۳۹ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ | ۸,۸۰۹ | ۳۲.۷۲ % | ۹,۲۶۷ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۷۸ | ۲۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۶.۴۹ % | ۱,۵۲۴ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۴۴۰ | ۱۳۹۵/۰۶/۱۲ | ۸,۸۷۷ | ۳۱.۶۸ % | ۹,۳۸۴ | ۳۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۲ | ۱۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۶ | ۹.۵۵ % | ۱,۵۲۴ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % |