صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۴۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۸,۸۷۷	۳۱.۶۸ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۶۰	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۸,۸۷۷	۳۱.۶۹ %	۹,۳۸۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۵۷	۱۹.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۶۷۶	۹.۵۵ %	۱,۵۲۱	۵.۴۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۹	۸,۹۳۹	۳۳.۰۴ %	۹,۳۹۶	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۹	۲۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۰۳	۶.۲۹ %	۱,۵۲۰	۵.۶۲ %	۰	۰ %
۳۴۴۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۸	۸,۹۵۷	۳۴.۰۱ %	۸,۵۳۶	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۸۶ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۷ %	۲,۶۴۱	۱۰.۰۳ %	۰	۰ %
۳۴۴۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۷	۸,۶۹۶	۳۲.۹۱ %	۷,۹۶۲	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۲	۲۰.۷۸ %	۰	۰ %	۷۰۹	۲.۶۹ %	۳,۵۶۴	۱۳.۴۹ %	۰	۰ %
۳۴۴۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۸,۸۰۱	۳۳.۰۹ %	۸,۸۱۵	۳۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۸۳	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۵۸۳	۲.۱۹ %	۲,۹۱۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %
۳۴۴۷	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۵۰۰	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۸	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۷	۲۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۲	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۴۹	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۹,۹۵۳	۳۷.۳۲ %	۸,۷۱۱	۳۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۹۵	۲۰.۶۱ %	۰	۰ %	۳۳۴	۱.۲۶ %	۲,۱۷۱	۸.۱۴ %	۰	۰ %
۳۴۵۰	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۱۰,۰۰۷	۳۶.۲ %	۸,۶۸۲	۳۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۴۵۰	۱۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۵.۳ %	۲,۰۴۴	۷.۳۹ %	۰	۰ %
«1 2...341 342 343 344345346 347 348 349...410 »