78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۵/۰۳/۰۶	۹۸۲,۰۸۸	۳۵.۳۲ %	۱,۱۴۲,۱۰۹	۴۱.۰۸ %	۳۲۶,۸۹۲	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۹۶	۸.۴۱ %	۹۵,۲۵۶	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۵/۰۳/۰۵	۹۸۲,۰۸۸	۳۵.۳۳ %	۱,۱۴۲,۱۰۹	۴۱.۰۸ %	۳۲۶,۸۹۲	۱۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۸۱۵	۸.۴۱ %	۹۵,۲۱۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۵/۰۳/۰۴	۹۸۵,۶۳۱	۳۵.۵۳ %	۱,۱۲۱,۱۹۷	۴۰.۴۲ %	۳۳۱,۳۷۳	۱۱.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۲۶۹	۹.۴۲ %	۷۴,۶۴۱	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۵/۰۳/۰۳	۹۸۴,۹۷۶	۳۶.۰۵ %	۱,۰۸۱,۱۰۷	۳۹.۵۷ %	۳۲۴,۷۳۹	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۸۵۶	۹.۷۷ %	۷۴,۶۰۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۰۲	۹۷۲,۸۳۰	۳۶.۰۳ %	۱,۰۳۸,۲۸۲	۳۸.۴۵ %	۳۴۰,۰۹۲	۱۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۴,۶۱۸	۱۰.۱۷ %	۷۴,۵۵۸	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۰۱	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۱۹ %	۹۲۷,۱۷۷	۳۵.۸۵ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۴۲	۰.۰۷ %	۳۴۷,۱۸۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۱۹ %	۹۲۷,۱۷۷	۳۵.۸۵ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۰۶	۰.۰۷ %	۳۴۷,۱۴۸	۱۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۵/۰۲/۳۰	۹۶۱,۷۸۶	۳۷.۲۱ %	۹۳۵,۶۹۶	۳۶.۲ %	۳۴۸,۳۷۲	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۰۳ %	۳۳۸,۱۳۴	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۵/۰۲/۲۹	۸۸۲,۲۴۶	۳۵.۸۵ %	۸۹۷,۶۳۲	۳۶.۴۷ %	۳۴۴,۷۹۲	۱۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۰	۰.۰۳ %	۳۳۵,۴۶۲	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۵/۰۲/۲۸	۹۲۴,۲۵۹	۳۸.۲۳ %	۱,۰۸۰,۲۴۷	۴۴.۶۸ %	۳۴۵,۸۱۳	۱۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۴۶۵	۰.۱۸ %	۶۲,۷۶۵	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...423 »