78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۱۰/۱۲	۲,۴۶۱,۹۶۰	۴۶.۹۸ %	۲,۶۹۲,۴۵۱	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵۷	۰.۰۱ %	۸۵,۱۶۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۱۰/۱۱	۲,۴۷۴,۸۱۲	۴۶.۹۷ %	۲,۷۱۴,۹۴۷	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۳۲	۰.۰۵ %	۷۶,۸۹۱	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۱۰/۱۰	۲,۴۸۷,۰۳۹	۴۷ %	۲,۷۲۳,۶۴۲	۵۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۴۱	۰.۰۶ %	۷۷,۶۲۹	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۲,۴۹۵,۳۷۸	۴۷.۰۵ %	۲,۷۲۷,۷۲۰	۵۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۴۵	۰.۰۷ %	۷۶,۸۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۶ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۰۲	۰.۰۵ %	۸۸,۲۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۷ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۰۲	۰.۰۴ %	۸۸,۲۱۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۲,۵۰۰,۸۴۵	۴۷.۰۸ %	۲,۷۲۱,۷۶۰	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۰۲ %	۸۸,۱۸۵	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۲,۵۱۱,۱۴۹	۴۷.۰۱ %	۲,۷۵۹,۶۵۹	۵۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۰	۰.۰۴ %	۶۸,۹۹۹	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۲,۵۳۱,۶۷۰	۴۷.۰۴ %	۲,۷۹۳,۵۹۵	۵۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۶۶	۰.۰۳ %	۵۴,۴۷۹	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۲,۵۴۰,۷۹۵	۴۷.۰۹ %	۲,۸۱۲,۵۵۰	۵۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۱۵	۰.۰۵ %	۴۰,۱۴۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...432 »